平安合意定开债 报告期末总份额 9.70 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 10.19 亿元，比上期增加 -0.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 10.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 10.21 |
| 2025-03-31 | 9.54 | 0.35 | 9.70 | 1,813.85 | 10.18 |
| 2024-12-31 | 0.40 | 2.00 | 0.51 | -75.93 | 0.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 26.75 | 2.10 | -92.71 | 2.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.86 | 0.00 | 29.56 |