平安合意定开债 净资产规模 10.19 亿元，比上期增加 -0.21% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 92.87 | 0.03 | 0.30 | 0.70 | 6.83 | 10.19 | 10.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 10.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 99.84 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 10.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 98.74 | 0.01 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 99.43 | 0.01 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 2.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 99.36 | 0.02 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 2.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 97.83 | 0.05 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 2.42 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.11 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | 30.12 |