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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1887元
- 基金经理：
- 李晓天,张璐
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.70亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24滨江城建MTN001 |
5126.77 |
50.00 |
5.03% |
| 2 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
4.94% |
| 3 |
24新运城发MTN002 |
4086.93 |
40.00 |
4.01% |
| 4 |
22温岭国资MTN001 |
4071.60 |
40.00 |
3.99% |
| 5 |
23舟山海洋MTN001 |
3158.04 |
30.00 |
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.10% |
0.37% |
0.06% |
0.63% |
-0.01% |
11.41% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5480/8770 |
5958/8770 |
5943/8770 |
6128/8770 |
6133/8770 |
5651/8770 |
1620/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0548 |
1.2435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0550 |
1.2437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0552 |
1.2439 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0549 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0548 |
1.2435 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0050 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0250 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0267 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0200 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.0100 |
