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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2656元
- 基金经理：
- 马众浩,李晓天
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0706 |
1.3362 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0702 |
1.3358 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0701 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0701 |
1.3357 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0699 |
1.3355 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0696 |
1.3352 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0694 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0693 |
1.3349 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0691 |
1.3347 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0689 |
1.3345 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0690 |
1.3346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0689 |
1.3345 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0686 |
1.3342 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0682 |
1.3338 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0682 |
1.3338 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0682 |
1.3338 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0680 |
1.3336 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0681 |
1.3337 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0682 |
1.3338 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0681 |
1.3337 |
-0.0008 |
-0.06 |