平安合瑞定开债 净资产规模 6.00 亿元，比上期增加 -2.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 90.45 | 0.03 | 0.50 | 0.54 | 9.05 | 6.00 | 6.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 92.49 | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 7.48 | 6.15 | 6.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 98.87 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 1.02 | 6.10 | 6.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 99.02 | 0.01 | 0.95 | 0.00 | 0.03 | 1.16 | 1.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 99.79 | 0.04 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 19.94 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 94.89 | 0.05 | 0.23 | 1.02 | 4.88 | 15.57 | 20.85 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.07 | 95.99 | 0.19 | 1.07 | 0.52 | 2.94 | 15.37 | 17.78 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 93.93 | 0.06 | 0.33 | 0.98 | 5.74 | 15.21 | 17.08 |