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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2656元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交通银行二级01 |
5212.92 |
50.00 |
8.69% |
| 2 |
23东证C5 |
5184.73 |
50.00 |
8.65% |
| 3 |
23中金C1 |
4147.48 |
40.00 |
6.92% |
| 4 |
22兴业银行二级01 |
3134.58 |
30.00 |
5.23% |
| 5 |
24广发C1 |
3090.76 |
30.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.62% |
0.27% |
0.70% |
0.07% |
9.93% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5566/8774 |
4306/8774 |
3313/8774 |
5906/8774 |
6558/8774 |
3937/8774 |
2640/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0627 |
1.3283 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0624 |
1.3280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0623 |
1.3279 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0621 |
1.3277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0620 |
1.3276 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-11 |
2024-10-14 |
2024-10-14 |
2024-10-15 |
0.0532 |
| 2023-10-11 |
2023-10-12 |
2023-10-12 |
2023-10-13 |
0.0300 |
| 2023-05-24 |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-26 |
0.0200 |
| 2022-01-21 |
2022-01-24 |
2022-01-24 |
2022-01-25 |
0.0100 |
| 2021-12-04 |
2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-08 |
0.0200 |
