平安合韵定开债 报告期末总份额 19.90 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 20.66 亿元，比上期增加 -0.88% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | -0.00 | 20.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 10.00 | 19.90 | -33.44 | 20.84 |
| 2025-03-31 | 4.82 | 19.38 | 29.90 | -32.74 | 31.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.46 | 0.00 | 46.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.46 | -0.00 | 45.76 |
| 2024-06-30 | 19.58 | 0.00 | 44.46 | 78.73 | 45.58 |
| 2024-03-31 | 19.79 | 0.00 | 24.88 | 389.53 | 25.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | -0.00 | 5.29 |