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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏宁
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.90亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
62348.08 |
560.00 |
30.18% |
| 2 |
24国开清发01 |
23259.27 |
220.00 |
11.26% |
| 3 |
22国开10 |
21520.53 |
200.00 |
10.42% |
| 4 |
25京国资MTN004 |
14871.14 |
150.00 |
7.20% |
| 5 |
25中铁股MTN001 |
12940.37 |
130.00 |
6.26% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.26% |
0.72% |
-0.12% |
0.99% |
0.07% |
9.31% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2071/8781 |
3356/8781 |
2801/8781 |
7294/8781 |
5677/8781 |
4706/8781 |
3159/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0375 |
1.2575 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.0369 |
1.2569 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.0365 |
1.2565 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0362 |
1.2562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0360 |
1.2560 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-13 |
0.0100 |
| 2024-11-08 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
0.0110 |
| 2024-02-08 |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-20 |
0.0390 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0340 |
| 2021-08-25 |
2021-08-26 |
2021-08-26 |
2021-08-27 |
0.0210 |
