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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏宁
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.90亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0429 |
1.2629 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0430 |
1.2630 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0427 |
1.2627 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0424 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0424 |
1.2624 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0416 |
1.2616 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0408 |
1.2608 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0402 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0402 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0402 |
1.2602 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0401 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0401 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0401 |
1.2601 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0397 |
1.2597 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0399 |
1.2599 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0396 |
1.2596 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0389 |
1.2589 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0391 |
1.2591 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0388 |
1.2588 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0379 |
1.2579 |
0.0005 |
0.04 |