加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏宁
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.90亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0375 |
1.2575 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0369 |
1.2569 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0365 |
1.2565 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0362 |
1.2562 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0360 |
1.2560 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0354 |
1.2554 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0350 |
1.2550 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0342 |
1.2542 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0349 |
1.2549 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0360 |
1.2560 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0362 |
1.2562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0361 |
1.2561 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0363 |
1.2563 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0374 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0373 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0372 |
1.2572 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0370 |
1.2570 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0362 |
1.2562 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0364 |
1.2564 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0355 |
1.2555 |
0.0004 |
0.03 |