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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1063元
- 基金经理：
- 翁凯骅,陶祺
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
10364.29 |
100.00 |
9.65% |
| 2 |
24国开08 |
7041.98 |
70.00 |
6.56% |
| 3 |
23国开07 |
6062.78 |
60.00 |
5.65% |
| 4 |
24浙商银行小微债03 |
5075.48 |
50.00 |
4.73% |
| 5 |
25重庆农村商行CD072 |
4978.76 |
50.00 |
4.64% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.11% |
0.33% |
-0.17% |
0.01% |
-0.04% |
4.10% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6461/8770 |
5918/8770 |
6479/8770 |
7008/8770 |
7534/8770 |
6514/8770 |
6626/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1236 |
1.2299 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1233 |
1.2296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1235 |
1.2298 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.1240 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1238 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-23 |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-29 |
0.0035 |
| 2020-06-05 |
2020-06-08 |
2020-06-08 |
2020-06-10 |
0.0100 |
| 2020-03-19 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-25 |
0.0160 |
| 2019-08-28 |
2019-08-30 |
2019-08-30 |
2019-09-03 |
0.0060 |
| 2019-06-19 |
2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-25 |
0.0048 |
