浦银安盛盛泰纯债债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -15.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 85.90 | 0.00 | 0.04 | 1.51 | 14.06 | 0.00 | 10.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 99.23 | 0.08 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 90.00 | 0.01 | 0.09 | 1.06 | 9.91 | 0.00 | 10.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 92.21 | 0.01 | 0.06 | 0.83 | 7.73 | 0.00 | 10.74 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 85.76 | 0.10 | 0.91 | 1.43 | 13.33 | 0.00 | 10.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 86.53 | 0.01 | 0.06 | 1.42 | 13.41 | 0.00 | 10.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 92.60 | 0.01 | 0.09 | 0.77 | 7.31 | 0.00 | 10.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.47 | 99.90 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.49 |