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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1888元
- 基金经理：
- 杜培俊
- 成立日期：
- 2016-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1174 |
1.3062 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1170 |
1.3058 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1167 |
1.3055 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1165 |
1.3053 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1162 |
1.3050 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1159 |
1.3047 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1157 |
1.3045 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1154 |
1.3042 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1156 |
1.3044 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1159 |
1.3047 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1155 |
1.3043 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1152 |
1.3040 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1150 |
1.3038 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1154 |
1.3042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1152 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1152 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1152 |
1.3040 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1148 |
1.3036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1148 |
1.3036 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1141 |
1.3029 |
0.0002 |
0.02 |