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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1888元
- 基金经理：
- 杜培俊
- 成立日期：
- 2016-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
7136.72 |
70.00 |
6.45% |
| 2 |
21工商银行二级02 |
5237.10 |
50.00 |
4.73% |
| 3 |
25农发11 |
5045.95 |
50.00 |
4.56% |
| 4 |
24交行二级资本债02A |
5017.51 |
50.00 |
4.53% |
| 5 |
24广发银行二级资本债01A |
4995.06 |
50.00 |
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.27% |
0.64% |
0.30% |
1.26% |
0.04% |
9.06% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3315/8772 |
2774/8772 |
3018/8772 |
5362/8772 |
4611/8772 |
3716/8772 |
3276/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1159 |
1.3047 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1157 |
1.3045 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1154 |
1.3042 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1156 |
1.3044 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1159 |
1.3047 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0120 |
| 2023-11-23 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.0400 |
| 2021-11-18 |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-24 |
0.0350 |
| 2020-11-07 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-12 |
0.0200 |
| 2019-10-19 |
2019-10-22 |
2019-10-22 |
2019-10-24 |
0.0350 |
