鹏华丰茂债券 净资产规模 11.07 亿元，比上期增加 -0.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 98.06 | 0.24 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 12.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 98.23 | 0.23 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 13.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.77 | 98.74 | 0.19 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 14.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 97.99 | 0.24 | 2.00 | 0.00 | 0.01 | 11.00 | 11.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 98.83 | 0.15 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 12.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 98.26 | 0.20 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 11.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | 97.56 | 0.30 | 2.38 | 0.01 | 0.06 | 10.70 | 12.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 96.49 | 0.45 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 12.79 |