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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜培俊
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.16亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
11890.49 |
120.00 |
4.55% |
| 2 |
23人保集团资本补充债01 |
8476.26 |
80.00 |
3.25% |
| 3 |
26农发01 |
8033.55 |
80.00 |
3.08% |
| 4 |
23中财再保险资本补充债01 |
7455.20 |
70.00 |
2.85% |
| 5 |
23成都银行二级资本债01 |
7398.67 |
70.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.29% |
0.85% |
1.60% |
2.57% |
1.37% |
5.43% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2361/9010 |
4355/9010 |
3779/9010 |
3936/9010 |
2641/9010 |
4167/9010 |
6350/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0004 |
0.04% |
