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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜培俊
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.16亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-04 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-03 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-02 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-18 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-11 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0002 |
0.02 |