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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0890元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1048 |
1.1938 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1044 |
1.1934 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1039 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1036 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1035 |
1.1925 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1031 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1029 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1028 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1027 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1027 |
1.1917 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1029 |
1.1919 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1025 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1024 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1023 |
1.1913 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1025 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1023 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1022 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1021 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1019 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1017 |
1.1907 |
0.0005 |
0.05 |