南方昭元债券发起A 净资产规模 11.26 亿元，比上期增加 -3.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 14.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 99.65 | 0.05 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | 15.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 98.98 | 0.12 | 1.01 | 0.00 | 0.01 | 10.92 | 11.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 99.60 | 0.05 | 0.39 | 0.00 | 0.01 | 10.94 | 12.74 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 14.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 99.71 | 0.04 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 13.92 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.32 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 13.33 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 12.62 |