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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0890元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行二级资本债03BC |
10046.14 |
100.00 |
8.89% |
| 2 |
22广州银行二级资本债01 |
8694.58 |
80.00 |
7.69% |
| 3 |
24广发银行二级资本债01A |
7992.09 |
80.00 |
7.07% |
| 4 |
24兴业银行二级资本债01 |
7129.03 |
70.00 |
6.31% |
| 5 |
21平安银行二级 |
5265.02 |
50.00 |
4.66% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.28% |
0.89% |
0.35% |
2.31% |
0.21% |
10.93% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1607/8781 |
2721/8781 |
2213/8781 |
5606/8781 |
2555/8781 |
3117/8781 |
2070/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1048 |
1.1938 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.1044 |
1.1934 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.1039 |
1.1929 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.1036 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1035 |
1.1925 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
0.0220 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0400 |
| 2021-11-06 |
2021-11-09 |
2021-11-09 |
2021-11-10 |
0.0090 |
| 2021-03-06 |
2021-03-09 |
2021-03-09 |
2021-03-10 |
0.0180 |
