加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王皓非,钱大千,刘莎莎
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0041 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0049 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0034 |
0.31 |