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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王皓非,钱大千,刘莎莎
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-01-30 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-27 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0025 |
0.22 |