农银瑞泽添利债券C 净资产规模 4.12 亿元，比上期增加 68.29% , 股票配置占比上期增加 68.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01 | 11.27 | 7.45 | 83.35 | 0.27 | 3.03 | 0.21 | 2.35 | 4.12 | 8.94 |
| 2025-06-30 | 0.60 | 12.63 | 4.06 | 86.07 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.58 | 2.45 | 4.72 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 10.55 | 1.97 | 77.15 | 0.04 | 1.75 | 0.27 | 10.55 | 0.17 | 2.55 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 10.76 | 1.91 | 86.12 | 0.06 | 2.61 | 0.01 | 0.51 | 0.18 | 2.21 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 10.53 | 2.10 | 82.83 | 0.07 | 2.74 | 0.10 | 3.90 | 0.31 | 2.54 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 10.75 | 2.14 | 77.64 | 0.14 | 5.15 | 0.18 | 6.46 | 0.17 | 2.76 |
| 2024-03-31 | 0.27 | 11.20 | 1.76 | 72.68 | 0.09 | 3.70 | 0.30 | 12.42 | 0.33 | 2.42 |
| 2023-12-31 | 0.34 | 10.92 | 2.18 | 69.73 | 0.28 | 8.99 | 0.32 | 10.36 | 0.32 | 3.13 |