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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王皓非,钱大千,刘莎莎
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
运机集团 |
767.61 |
|
1.00% |
| 2 |
新洋丰 |
712.47 |
|
0.92% |
| 3 |
瑞丰新材 |
647.66 |
|
0.84% |
| 4 |
劲旅环境 |
605.84 |
|
0.79% |
| 5 |
隆利科技 |
595.94 |
|
0.77% |
| 6 |
永辉超市 |
457.66 |
|
0.59% |
| 7 |
牧原股份 |
235.85 |
|
0.31% |
| 8 |
中国国航 |
223.46 |
|
0.29% |
| 9 |
中金黄金 |
216.45 |
|
0.28% |
| 10 |
时代新材 |
185.40 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
11568.97 |
115.00 |
15.01% |
| 2 |
25国开03 |
4939.62 |
50.00 |
6.41% |
| 3 |
25国开清发02 |
4715.15 |
47.00 |
6.12% |
| 4 |
22交行二级资本债02A |
3145.05 |
30.00 |
4.08% |
| 5 |
21兴业银行二级02 |
2943.07 |
28.00 |
3.82% |
| 6 |
本钢转债 |
341.43 |
0.00 |
0.44% |
| 7 |
天23转债 |
177.68 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
博23转债 |
171.95 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
柳药转债 |
156.80 |
0.00 |
0.20% |
| 10 |
康泰转2 |
152.56 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
1.64% |
1.54% |
4.64% |
6.67% |
0.59% |
10.84% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
795/8770 |
538/8770 |
762/8770 |
651/8770 |
728/8770 |
1825/8770 |
1938/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-31 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0017 |
-0.15% |
