民生加银聚鑫三年定开债券 报告期末总份额 79.72 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 79.94 亿元，比上期增加 -3.09% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 79.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 82.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 83.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 83.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 83.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 82.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 82.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 82.06 |