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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1546元
- 基金经理：
- 姚航
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.72亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0054 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0053 |
1.1599 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0053 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0052 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0052 |
1.1598 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0051 |
1.1597 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0051 |
1.1597 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0051 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0050 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0049 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0049 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0049 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0048 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0047 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0047 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0046 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0046 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0046 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0045 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0044 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00 |