民生加银聚鑫三年定开债券 净资产规模 79.94 亿元，比上期增加 -3.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.09 | 30.13 | 4.34 | 5.42 | 51.54 | 64.45 | 79.94 | 79.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 112.98 | 99.00 | 1.15 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 82.49 | 114.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 129.91 | 98.70 | 1.71 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 83.68 | 131.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 98.75 | 1.69 | 1.25 | -0.00 | 0.00 | 83.27 | 135.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 129.46 | 99.29 | 0.83 | 0.63 | 0.10 | 0.08 | 83.61 | 130.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 131.77 | 99.30 | 0.93 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 82.91 | 132.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 131.46 | 99.05 | 1.22 | 0.92 | 0.04 | 0.03 | 82.44 | 132.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 130.88 | 99.48 | 0.68 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 82.06 | 131.56 |