加载中...
- 基金估值：
-
[10-19]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-10-19 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-18 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-17 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-16 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-13 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-12 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-11 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-10 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-09 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0012 |
0.08 |
| 2023-09-28 |
1.1790 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-27 |
1.1790 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-26 |
1.1790 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-25 |
1.1790 |
1.3780 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2023-09-22 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-21 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-20 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-19 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-18 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-15 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-14 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00 |