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- 基金估值：
-
[10-19]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债02 |
30.64 |
0.30 |
20.18% |
| 2 |
23国债01 |
20.22 |
0.20 |
13.32% |
| 3 |
21国债15 |
10.20 |
0.10 |
6.72% |
| 4 |
23国债03 |
10.15 |
0.10 |
6.68% |
| 5 |
22国债26 |
10.15 |
0.10 |
6.68% |
业绩表现
截至：2023-10-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
-0.08% |
0.60% |
17.76% |
18.12% |
25.66% |
| 沪深300指数 |
-4.56% |
-5.03% |
-8.24% |
-14.33% |
-6.43% |
-8.73% |
-25.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.24% |
-0.11% |
-0.05% |
0.80% |
1.55% |
1.96% |
6.82% |
| 同类型阶段排名 |
1803/6452 |
3399/6452 |
4482/6452 |
4578/6452 |
54/6452 |
38/6452 |
97/6452 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-10-19 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-18 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-27 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
0.0190 |
| 2022-06-27 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0100 |
| 2022-04-15 |
2022-04-18 |
2022-04-18 |
2022-04-19 |
0.0110 |
| 2021-09-17 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
0.0110 |
| 2021-05-07 |
2021-05-10 |
2021-05-10 |
2021-05-11 |
0.0100 |
