民生加银鑫安C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 907.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 73.36 | 0.00 | 26.57 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.71 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 99.83 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 93.88 | 0.01 | 0.12 | 0.37 | 6.00 | 0.00 | 6.17 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 85.05 | 0.01 | 0.11 | 0.93 | 14.84 | 0.00 | 6.26 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 98.04 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 1.87 | 0.00 | 6.35 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 98.50 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 1.44 | 0.00 | 6.34 |