嘉实商业银行精选债券D（023718）中低风险

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基金估值：
[01-18]
累计分红：
0.0186元
基金经理：
王立芹,陈硕
成立日期：
2025-03-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.00亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

嘉实商业银行精选债券D 报告期末总份额 0.00 亿份，比上期增加 -99.98% , 期末净资产 0.00 亿元，比上期增加 -99.98% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.00 9.46 0.00 -99.98 0.00
2025-06-30 9.46 0.00 9.46 1,679,352.70 10.05
2025-03-31 0.00 0.00 0.00 0.00

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据