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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0186元
- 基金经理：
- 王立芹,陈硕
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债04 |
19671.12 |
200.00 |
11.75% |
| 2 |
24建行债01A |
13286.29 |
130.00 |
7.94% |
| 3 |
24上海银行债01 |
12235.78 |
120.00 |
7.31% |
| 4 |
25农发11 |
11101.09 |
110.00 |
6.63% |
| 5 |
24光大银行债02 |
10069.69 |
100.00 |
6.02% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.14% |
0.30% |
-0.89% |
0.73% |
0.05% |
0.73% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4883/8781 |
6860/8781 |
7072/8781 |
8260/8781 |
6571/8781 |
7239/8781 |
8050/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0471 |
1.0657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0468 |
1.0654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0466 |
1.0652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0466 |
1.0652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0466 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0033 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0047 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0053 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0053 |
