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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0186元
- 基金经理：
- 王立芹,陈硕
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0471 |
1.0657 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0468 |
1.0654 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0466 |
1.0652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0466 |
1.0652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0466 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0463 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0461 |
1.0647 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0458 |
1.0644 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0462 |
1.0648 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0467 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0466 |
1.0652 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0462 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0462 |
1.0648 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0468 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0467 |
1.0653 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0468 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0467 |
1.0653 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0464 |
1.0650 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0465 |
1.0651 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0461 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01 |