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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 于海颖
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.30亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0808 |
1.2398 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0809 |
1.2399 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0811 |
1.2401 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0806 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0805 |
1.2395 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0805 |
1.2395 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0808 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0807 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0806 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0805 |
1.2395 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0802 |
1.2392 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0802 |
1.2392 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0796 |
1.2386 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0791 |
1.2381 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0787 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0787 |
1.2377 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0792 |
1.2382 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0794 |
1.2384 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0787 |
1.2377 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0784 |
1.2374 |
0.0006 |
0.05 |