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基金估值:
[12-31]
累计分红:
0.1590元
基金经理:
于海颖
成立日期:
2024-12-19
基金类型:
开放式基金
份额规模:
35.30亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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基金重仓债券

截至:2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找:
序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 250205 25国开05 150.00 14627.35 1.95%
2 232280003 22成都银行二级资本债01 140.00 14986.24 2.00%
3 250206 25国开06 150.00 15118.18 2.02%
4 250201 25国开01 150.00 15106.15 2.02%
5 232480008 24中行二级资本债02A 150.00 15424.60 2.06%