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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 于海颖
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.30亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中行二级资本债02A |
15424.60 |
150.00 |
2.06% |
| 2 |
25国开01 |
15106.15 |
150.00 |
2.02% |
| 3 |
25国开06 |
15118.18 |
150.00 |
2.02% |
| 4 |
22成都银行二级资本债01 |
14986.24 |
140.00 |
2.00% |
| 5 |
25国开05 |
14627.35 |
150.00 |
1.95% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.75% |
0.37% |
1.07% |
0.23% |
1.18% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
2255/8781 |
2453/8781 |
2690/8781 |
5548/8781 |
5672/8781 |
2838/8781 |
7841/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0831 |
1.2421 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0825 |
1.2415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.0821 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0820 |
1.2410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0818 |
1.2408 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0450 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0570 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0570 |
