加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0009 |
0.08 |