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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24江苏债33 |
5062.71 |
50.00 |
3.65% |
| 2 |
16国债19 |
5061.78 |
43.13 |
3.65% |
| 3 |
21建设银行二级02 |
4333.32 |
40.00 |
3.13% |
| 4 |
21国开15 |
4274.95 |
40.00 |
3.09% |
| 5 |
22许昌小微债01 |
4047.14 |
40.00 |
2.92% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.32% |
0.24% |
-0.56% |
0.23% |
0.37% |
6.50% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1651/8781 |
2471/8781 |
7299/8781 |
8036/8781 |
7626/8781 |
2578/8781 |
5572/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02% |
