嘉实双季瑞享6个月持有债券C 净资产规模 1.66 亿元，比上期增加 -50.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 97.41 | 0.47 | 2.58 | 0.00 | 0.01 | 1.66 | 18.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.23 | 98.60 | 0.42 | 1.31 | 0.03 | 0.09 | 3.37 | 31.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.73 | 98.47 | 0.51 | 1.43 | 0.03 | 0.10 | 4.42 | 35.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.41 | 97.98 | 0.40 | 0.86 | 0.54 | 1.16 | 6.19 | 46.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.06 | 96.91 | 0.44 | 1.07 | 0.83 | 2.02 | 6.34 | 41.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 93.36 | 0.07 | 0.67 | 0.62 | 5.97 | 3.39 | 10.35 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 87.73 | 0.05 | 1.44 | 0.38 | 10.83 | 2.66 | 3.54 |