嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 报告期末总份额 49.90 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 51.77 亿元，比上期增加 0.26% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 0.00 | 51.77 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 0.00 | 51.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 0.00 | 52.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.10 | 49.90 | -0.20 | 51.72 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 51.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 52.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 51.60 |