| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0898元 | 4 | 2025-07-24 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0.0130元 | 2025-07-24 |
| 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0.0320元 | 2024-07-25 |
| 2023-07-21 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.0308元 | 2023-07-27 |
| 2022-07-19 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 0.0140元 | 2022-07-25 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2025-07-22 |
| 嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-07-23 |
| 嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-07-21 |
| 嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2022-07-19 |