加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0898元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0438 |
1.1336 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0433 |
1.1331 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.0418 |
1.1316 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0413 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0413 |
1.1311 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0416 |
1.1314 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0411 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0410 |
1.1308 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0416 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0417 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0414 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0415 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0412 |
1.1310 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.0422 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0421 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-04 |
1.0418 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-03 |
1.0417 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-02 |
1.0417 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-27 |
1.0415 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-26 |
1.0415 |
1.1313 |
-0.0007 |
-0.06 |