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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 苏利华
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.79亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0165 |
1.3005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0164 |
1.3004 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0167 |
1.3007 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0165 |
1.3005 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0157 |
1.2997 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.0138 |
1.2978 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-11-28 |
1.0167 |
1.3007 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-11-21 |
1.0185 |
1.3025 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0186 |
1.3026 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.0178 |
1.3018 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-10-31 |
1.0180 |
1.3020 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-10-29 |
1.0162 |
1.3002 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-28 |
1.0159 |
1.2999 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-10-27 |
1.0149 |
1.2989 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-24 |
1.0146 |
1.2986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-23 |
1.0146 |
1.2986 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-22 |
1.0145 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-21 |
1.0144 |
1.2984 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-20 |
1.0140 |
1.2980 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-10-17 |
1.0145 |
1.2985 |
0.0010 |
0.08 |