金元顺安沣泰定期开放债券 净资产规模 27.10 亿元，比上期增加 0.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.38 | 99.45 | 0.16 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 27.10 | 28.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.57 | 98.05 | 0.53 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 27.10 | 27.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 99.11 | 0.09 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 10.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 99.13 | 0.10 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 11.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 99.23 | 0.10 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 13.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | 99.40 | 0.08 | 0.59 | 0.00 | 0.01 | 10.36 | 13.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.29 | 98.01 | 0.27 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 13.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | 97.96 | 0.30 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 14.72 |