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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 苏利华
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.79亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发25 |
49847.33 |
500.00 |
18.39% |
| 2 |
24中原银行二级资本债01 |
19925.44 |
200.00 |
7.35% |
| 3 |
21桂林银行二级01 |
15520.91 |
150.00 |
5.73% |
| 4 |
25农发31 |
15008.92 |
150.00 |
5.54% |
| 5 |
21齐鲁银行二级01 |
12287.49 |
120.00 |
4.53% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.27% |
0.41% |
0.35% |
0.67% |
0.01% |
9.19% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7506/8774 |
2706/8774 |
5555/8774 |
5498/8774 |
6629/8774 |
6877/8774 |
3238/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0165 |
1.3005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0164 |
1.3004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0167 |
1.3007 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0165 |
1.3005 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
1.0157 |
1.2997 |
0.0025 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-31 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0090 |
| 2025-02-17 |
2025-02-19 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
0.0140 |
| 2024-09-23 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0200 |
| 2024-03-18 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0300 |
| 2023-11-17 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
0.0200 |
