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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建良,彭紫云
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.33亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0003 |
-0.03 |