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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建良,彭紫云
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.33亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23晋能煤业MTN009 |
13405.33 |
130.00 |
3.92% |
| 2 |
23国开03 |
12512.05 |
120.00 |
3.66% |
| 3 |
25进出01 |
10083.38 |
100.00 |
2.95% |
| 4 |
24汇金MTN006 |
10039.51 |
100.00 |
2.93% |
| 5 |
20恒丰银行永续债 |
8374.73 |
80.00 |
2.45% |
| 6 |
云保理6A |
1931.93 |
19.00 |
0.56% |
| 7 |
漳州16A |
1723.54 |
17.00 |
0.50% |
| 8 |
睿昕1A |
52.33 |
10.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.19% |
0.60% |
0.53% |
1.31% |
0.04% |
8.74% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3750/8770 |
4412/8770 |
3593/8770 |
4163/8770 |
4253/8770 |
3747/8770 |
3542/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
