建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C 净资产规模 19.49 亿元，比上期增加 -12.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.33 | 98.23 | 0.26 | 0.70 | 0.39 | 1.07 | 19.49 | 36.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 98.27 | 0.31 | 0.71 | 0.45 | 1.02 | 22.14 | 43.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 42.89 | 96.81 | 0.25 | 0.56 | 1.16 | 2.63 | 24.93 | 44.30 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.81 | 98.79 | 0.25 | 0.38 | 0.56 | 0.83 | 30.47 | 66.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 82.68 | 98.98 | 0.30 | 0.36 | 0.55 | 0.66 | 40.91 | 83.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 81.55 | 98.90 | 0.28 | 0.34 | 0.63 | 0.76 | 40.86 | 82.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 83.57 | 98.61 | 0.07 | 0.08 | 1.12 | 1.31 | 42.35 | 84.75 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 93.29 | 98.51 | 0.15 | 0.16 | 1.26 | 1.33 | 44.71 | 94.70 |