嘉实60天滚动持有短债A 报告期末总份额 11.84 亿份，比上期增加 -6.25% , 期末净资产 13.21 亿元，比上期增加 -5.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.48 | 1.27 | 11.84 | -6.25 | 13.21 |
| 2025-06-30 | 0.58 | 1.23 | 12.63 | -4.93 | 14.03 |
| 2025-03-31 | 0.65 | 1.82 | 13.28 | -8.07 | 14.69 |
| 2024-12-31 | 0.96 | 2.93 | 14.45 | -11.98 | 15.93 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 2.83 | 16.42 | -10.03 | 17.96 |
| 2024-06-30 | 2.95 | 4.02 | 18.25 | -5.55 | 19.93 |
| 2024-03-31 | 5.66 | 1.90 | 19.32 | 24.13 | 20.93 |
| 2023-12-31 | 1.64 | 3.03 | 15.56 | -8.22 | 16.69 |