嘉实60天滚动持有短债A 净资产规模 13.21 亿元，比上期增加 -5.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.59 | 95.73 | 0.21 | 0.33 | 2.49 | 3.94 | 13.21 | 63.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.36 | 99.42 | 0.22 | 0.55 | 0.01 | 0.03 | 14.03 | 40.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.69 | 98.36 | 0.36 | 1.32 | 0.09 | 0.32 | 14.69 | 27.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 98.99 | 0.20 | 0.76 | 0.06 | 0.25 | 15.93 | 25.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 99.33 | 0.21 | 0.61 | 0.02 | 0.06 | 17.96 | 34.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 46.52 | 97.32 | 0.21 | 0.44 | 1.07 | 2.24 | 19.93 | 47.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.76 | 99.12 | 0.11 | 0.38 | 0.14 | 0.50 | 20.93 | 28.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 99.38 | 0.06 | 0.27 | 0.08 | 0.35 | 16.69 | 22.28 |