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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩昭,李曈
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.84亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21交通银行二级 |
33828.14 |
332.00 |
5.84% |
| 2 |
20广发银行二级01 |
30191.87 |
290.00 |
5.21% |
| 3 |
21邮储银行二级01 |
27302.25 |
268.00 |
4.71% |
| 4 |
21工商银行二级01 |
25490.83 |
246.00 |
4.40% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
24672.68 |
242.00 |
4.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.72% |
1.51% |
1.51% |
7.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3039/8770 |
4325/8770 |
6173/8770 |
3340/8770 |
3783/8770 |
3490/8770 |
4462/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
