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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1125元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0537 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0536 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0535 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0536 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0535 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0535 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0534 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0533 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0532 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0531 |
1.1656 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0536 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0535 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0533 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0532 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0531 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0530 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0529 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0528 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0527 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0527 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01 |